2010-05-04 03:47:20
每經記者 李娜 發自成都
作為公募基金的焦點人物，王亞偉所掌管兩只基金的一季報中，再次選擇重倉持有銀行股，令市場投資者有些審美疲勞。不過，上市公司一季報中披露的股東信息，卻給投資者提供了尋覓其操作思路的大好機會。
5只新面孔浮現
華夏大盤精選的一季報顯示，其持股比例達到了92%，仍保持了較高的水平。在對本身的投資組合作了小幅調整后，得益于持有股票整體良好的防御性以及部分個股的突出表現，華夏大盤精選的凈值仍然逆市上漲。
據wind統計顯示，截止一季度末，華夏大盤精選總計出現在38家上市公司的前十大流通股股東中。和華夏大盤去年年底的持股明細相比不難發現，絕大多數上市公司都是老面孔，新添進隊伍的并不多。
數據進一步顯示，在大部分所持個股遭遇減持后，另有5家上市公司迎來了王亞偉的入駐，分別是*ST百科、六國化工、天藥股份、新賽股份和上實發展。
公開資料顯示，華夏大盤精選持有*ST百科357.97萬股，同門的華夏策略精選也新進持有168.68萬股，分別成為其第三大和第八大流通股股東。與此同時，華夏大盤精選持有六國化工、天藥股份、新賽股份和上實發展的數量分別為251.52萬股、189.29萬股、165.68萬股和250萬股。
此外，除去新調入的面孔外，王亞偉還明顯增持了廣匯股份、銅陵有色、中航地產等個股。其中，廣匯股份和銅陵有色最受青睞。華夏大盤在一季度加倉了廣匯股份近438萬股，持股數量達到了2058萬股，并成為其頭號重倉股。而對于銅陵有色，華夏大盤也同樣購入了200多萬股，使其持股數量攀升至426.65萬股。
區域經濟+新興產業齊布局
在回顧今年一季度的市場行情時，王亞偉曾坦言，隨著中國經濟復蘇進程的持續，宏觀刺激政策將逐步退出；受流動性收緊影響，股市在出現回調后維持窄幅震蕩整理格局，局部熱點集中在區域振興、新興產業、資產重組等方面；房地產、煤炭板塊出現較大回調。
而從華夏大盤新進的5張面孔中，也不難看出其上述熱點的體現。*ST百科就是市場最為津津樂道的烏雞變鳳凰的題材。
去年12月中旬，百科集團公布了資產重組預案，公司擬注入宋都控股、平安置業以及郭軼娟合計持有的宋都集團100%股權，擬注入資產的預估值約為36.14億元。通過此次交易，公司的主營業務將由原本的鋼鐵物流轉型為房地產開發。
皖江城市帶產業轉移規劃的推出，使得皖江化工產業主力之一的六國化工又迎來了不小的機遇。華夏大盤也是在去年四季度出貨后，一季度再次重新進駐。此外，位于新疆區域的廣匯股份和新賽股份也一直都是市場追逐的熱點。皖維高新、皖通高速、銅陵有色等皖江經濟區域、廣匯股份、新賽股份等新疆板塊上市公司，也都折射出王亞偉對區域經濟高度重視的態度。
值得注意的是，產業結構調整中受益的新興產業自然也是市場選擇的方向。醫藥股儼然已成為公募基金眼中未來牛股的集聚地。環保要求的提高致使皂素原料價格上漲，這使得天藥股份部分產品受益明顯。業界也普遍認為，天藥股份激素原料藥的市場占有率仍有望進一步提高。而更為重要的是天藥股份自身技術創新優勢也較為突出。
此外王亞偉還曾表示，中國經濟結構調整和市場股價內部結構的調整，將成為下一階段超額收益和非系統性風險的主要來源。所以仍然會從“自下而上”的角度挖掘投資機會。
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