私募信息披露辦法出爐 私募信披將更嚴格化與標準化

2月4日晚，基金業協會發布《私募投資基金信息披露管理辦法》。海峰科技CEO林虹（基金業協會公示的第二批私募基金外包服務機構）對《證券日報》基金新聞部記者表示，私募基金的信息披露將會更嚴格化、更標準化，《私募投資基金信息披露管理辦法》似有向公募看齊之意。

據了解，《私募投資基金信息披露管理辦法》明確了信息披露的內容、時間及管理辦法，這意味著自2016年2月份開始，私募基金產品需要按時提供月度、季度、年度報告；其中月度報告應在每季度結束之日起5個工作日內完成，季度報告應在每季度結束之日起10個工作日內完成，年度報告應在每個會計年度結束后的4個月內完成，每年4月30日前發布上一年度報告。

“經統計，一年下來大大小小的報表至少55張，這無疑將成為壓在絕大部分私募管理人肩頭的一座大山。”海峰科技CEO林虹表示。

《證券日報》基金新聞部記者注意到，《管理辦法》及格式指引并沒有明確信息披露的方式和途徑。目前公募統一采用XBRL標準化模式進行披露，管理人和托管人分別使用不同版本的估值系統，托管人版本XBRL系統支持兩方的信息披露報表核對，模式比較成熟。然而私募基金并沒有確定是否采用XBRL模式，如何實現系統化自動化產出披露報表，又能盡量減少管理人的成本和壓力成為市場關注重點。“如何讓私募管理人從繁重的手工報表計算中解放出來，讓他們專注在投資和研究，這些苦活累活交給擅長做苦活的聰明IT人，這是市場變化帶來的新需求，而且這個需求很迫切！”海峰科技CEO林虹表示。

海峰科技IT負責人表示，信息披露的技術核心是報表生成。目前海峰已完成協會相關樣表分析和開發，一只私募產品每年需要的55張報表全部可以實現自動化生成，并可由海峰科技與托管銀行進行核對。這讓管理人從手工計算的枷鎖中被解放出來，更輕松地應對各類監管報表需求，專注投研和業績。

之所以海峰科技能夠做出快速解決方案和提供信披報表的外包服務，是基于海峰科技市場的敏銳度、強大“蜂單百錄”數據中心平臺和快速的開發能力，給這個讓私募管理人頭疼的問題開了一劑良方：在海峰外包服務的產品，數據在海峰良好的數據生態中流轉，之后，可直接通過“蜂單百錄”數據中心出具報表；如果你的產品不是海峰提供外包服務，你也不必擔心，只要你把相關數據發給海峰，海峰研制了信披適配器，可以將估值數據清洗至蜂單百錄數據中心，完成報表自動化產出。