多個板塊狂飆！但有一點需牢記——道達投資手記

來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997） 今天，大家討論最多的應該是巴菲特買入臺積電股票的話題。 話說就在前幾天，“股神”旗下的公司還在繼續減持比亞迪H股，而如今，臺積電已赫然出現在伯克希爾三季報的十大持倉中，持倉市值超過41億美元。 透過巴菲特這一番操作，其對于成長賽道兩個細分領域的態度應該非常清晰了，要不要參考大佬的思路，全憑投資者自己判斷。 年初巴菲特大買西方石油，隨后因為俄烏局勢，能源股賺得盆滿缽滿，現在又重倉臺積電，因此也有不少人質疑這種操作不是巴菲特自己的決定。 不過，話又說回來，就算是其他人的決策，巴菲特自己肯定是知情的，大概率也不會違背他的投資原則。估計要不了多久，做行業研究的馬上就會分析為何臺積電是一家電子消費行業股了。 真是由衷地佩服巴菲特，不僅早已功成名就，而且86歲買蘋果、92歲買臺積電，說明他仍然熱衷于學習，仍在不斷改變、不斷進化，這應該就是他一直被稱為“股神”的原因之一！ 達哥順便查了下美版的倉位在線，伯克希爾公司目前持有的臺積電占其總倉位的比例在1.3%左右，成本約82.65美元/股，浮虧約10%。 這里有必要提醒的是，巴菲特屬于超大規模資金，他入場是需要左側打提前量的，因此看到巴菲特買半導體龍頭，就盲目跟風搶貨，就得做好左側交易的心理準備，股價探底、磨底的節奏很可能少不了。 受此影響，港股和A股的科技股今天都漲瘋了，雖然有網友直呼驚訝、意外，但“身體卻很誠實”，評論言語里流露的是滿意的笑臉。這樣一來，達哥就比較尷尬了，之前說的是半導體跌到下方支撐位時的投資機會，這下突然因消息刺激暴力拉升，應該有不少朋友踏空了。 半導體板塊指數今天收出大陽線之后，頂在了9月初的密集成交區附近，這里大概率會震蕩，短線機會應該還能延續。明天著重關注板塊內部的梯度和其他市場的共振情況；至于中線想要跟隨“股神”節奏的，就要等比較像樣的回調機會了。 半導體板塊上攻，帶動了新能源賽道的反彈，為今天指數的上漲貢獻了不少力量，但整體的大結構上，電力設備板塊指數走得并不清晰，既有繼續走弱的可能，也有延續震蕩的可能，加上這個板塊并不是當前市場資金的主流方向，不作為重點關注。比較好的方式就是震蕩，這樣可以減輕對市場的負面影響。 除了成長賽道之外，大金融也成為今天重要的多頭力量，證券板塊大漲3.74%。從年初算起，這應該是“牛市旗手”的第三次異動了，前兩次給大家的體驗都不好，所以這一次達哥對券商股接下來的走勢持懷疑態度。 證券板塊指數目前就是大的震蕩結構，樂觀的話，往上可以看到6月份板塊指數的高點附近；不樂觀的話，板塊指數即將臨近壓力位，短期可能還有沖一沖的動力，但上方壓力就比較大了。 相比較來說，之前的老熱點工業母機就很穩了。從產量與海外訂單情況來看，2022年以來國內工業母機景氣度整體呈現底部復蘇態勢。工業母機板塊指數今天收出放量中陽線，突破所有均線，有望向前高發起挑戰。 工業母機板塊今天的這種表現，代表了當前很多板塊的情況，大漲以后就會出現連續調整，關鍵是我們要熬得住這種市場輪動的節奏，專注于少數幾個板塊即可，不要只盯著每天異動的板塊看，很容易“撿了芝麻，丟了西瓜”。 俗話說“人不如舊”，對于之前已經證明過自己的板塊，還是要多看一眼的，達哥之前談板塊輪動時提到“猜新不如猜舊”也是這個道理。就比如之前表現不錯的軍工，近期連續多個交易日表現一般，但如果是當中線對待，其實走勢結構還是很穩的，也是一個臨近變盤的走勢。 此外，對于不同的板塊，也要有不同的預期。比如醫藥就屬于主升浪，自然是連續爆發；但是如果買的是新能源，也期望其和醫藥有一樣的表現，那就有問題了，久而久之，心態也容易出問題。 比較有意思的個股是競業達（SZ003005，股價62.03元，市值92.05億元），盤中出現閃崩跌停。作為反彈以來的情緒龍頭，競業達今天的表現對投機情緒的影響自然是有的，跟老龍頭同一批出現的高標股，尾盤多少都受到了波及，不過整體來說，這種影響比較小。老的情緒龍頭在市場氛圍好的時候退場，其實是非常明智的做法。接下來，短線就等新周期的出現，同時關注投資風格會不會向機構票轉移。 就上證指數而言，今天的走勢應該是在預期之中的，盤中指數能夠頂著壓力位震蕩，是強勢的表現，接下來就看上證指數對壓力位的突破情況了。如果能夠繼續向上擴展空間，后續回踩確認是不錯的加倉機會。從15分鐘級別來說，指數能不能向上擴展空間，明天很可能就要見分曉。 整體來說，今天市場的表現非常強勢，但也沒必要過分激動，由于上方套牢盤體量較大，市場連續上攻的概率不大，小心沖高遇阻回落。因此，操作策略上，半年線上方不要去追高，如果能夠沖到3190點-3200點區間，可考慮適當高拋，等回踩后再考慮接回。至于板塊個股，萬億市場成交金額之下，以板塊節奏為主，不必太過在意大盤節奏。 （張道達） 根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。