天賜良基日報第87期丨莫泰山、丘棟榮、趙詣等知名公募人士最新發聲；大數據、云計算ETF強勢領漲；明日關注1只新發基金

每經編輯 肖芮冬    

一、今日基金新聞速覽

1、泰康基金吳輝履新副總經理

泰康基金近日公告，吳輝于2022年12月30日履新公司副總經理。（Via：每日經濟新聞）

2、格林基金龍元偉新任副總經理

格林基金近日公告，龍元偉于2022年12月30日新任公司副總經理一職。（Via：每日經濟新聞）

3、匯豐晉信原首席信息官趙琳離任，楊劍青接任首席信息官

匯豐晉信基金近日公告，原首席信息官趙琳因公司工作需要，于2022年12月31日離任，楊劍青新任首席信息官（信息技術負責人）。此外，吳平新任風控負責人、羅琤新任財務負責人。（Via：每日經濟新聞）

4、119只基金跨年發行，近四成是偏股混合型

截至2023年1月2日，有119只公募基金（A/C分開計算）跨年發行。其中，偏股混合型成為主力軍，占比近四成，為36.13%。此外，中長期純債型和“固收+”類分別有19只和10只。（Via：證券日報）

二、知名投資人最新動態

1、茅煒：消費行業深蹲起跳可期

南方基金首席投資官(權益)茅煒近日公開表示，2023年，預計消費行業深蹲起跳可期，對行業走勢保持樂觀態度。

具體到投資上，最看好場景修復型資產。通過主要影響因素劃分，目前消費板塊主要有三類資產：一是和線下消費場景相關度較高的行業，如社會服務、食品飲料等；二是與地產相關度較高的行業，如家電、家居等；三是與自身產業周期相關度較高的行業，如汽車、農業等。

2、莫泰山：三個角度尋找行業機會

對于2023年的行業機會，博道基金董事長莫泰山近日發表最新觀點表示，可以從三個角度去尋找：一是從競爭力的角度，尋找具有國際競爭力的高端制造業，例如光伏、動力電池、新能源車等，尤其是估值逐漸回落到合理位置，具備國際競爭力的企業；二是從成長空間的角度，中期具有廣闊成長空間的行業，例如國家大力支持的信創、補鏈強鏈、數字經濟等；三是從產業周期的角度，部分行業會隨著庫存周期下行的結束，逐步得到市場關注，例如目前可能已到周期低位的通用機械等行業，也包括可能在2023下半年完成庫存調整的消費電子、半導體等。

3、丘棟榮：2023年重點關注四大方向

談到2023年，中庚基金丘棟榮近日公開表示，“2023年的投資征程開啟，盡管未來充滿不確定性，但從低估值價值投資策略的角度，可以更加積極一些。我們會繼續秉持以下三個方面去踐行低估值價值投資：從客觀事實出發、再到背后邏輯驗證、再基于不確定性風險定價評估構建投資組合。我們對市場充滿敬畏，始終保持低估值價值投資策略體系的不斷進化。重點關注四大方向：首先，能源、資源類公司及其下游產能；其次，大盤價值股中的金融、地產等；第三，中小盤成長股和價值股，堅持三條標準，即需求增長、供給收縮、細分行業龍頭，挖掘出真正的低估值小盤成長股和小盤價值股，比如醫藥制造、有色金屬加工、電氣設備與新能源、計算機、機械、化工、電子、輕工、汽車等；第四，港股中代表中國傳統經濟基石的龍頭企業、央企；以及代表新興力量的公司如科技、醫藥等創新型公司，這類公司在港股市場估值定價便宜、基本面風險低、甚至不乏盈利彈性和成長性。”

4、趙詣：看好新能源產業鏈以及大消費

展望2023年，泉果基金趙詣近日公開表示，更看好兩個維度。第一個，我們一直堅持的，或者說我們的投資風格上仍然是以制造業為主。第二個維度，因為疫情導致被抑制的需求，可能會得到逐步的恢復。包括日常的消費、出行，同時包括醫療藥品。隨著防疫政策的變化，這些企業都處于一個困境反轉，或者說已經見底、基本面開始回升的階段。這意味著這些企業開始恢復到正常成長的狀態中，也會獲得一個相對好的投資機會。

整體總結下來，第一個大方向在于大制造上的兩個維度：具有核心競爭力的，新能源車、光伏、風電等新能源產業鏈；國產替代為主的半導體、航空發動機的產業鏈。第二個大的方向在于大消費，在于隨著疫情恢復正常，過去受到抑制的一些消費、出行，包括醫藥的一些需求回歸正常后的困境反轉機會。

5、侯昊：觸底-復蘇-改善將是2023年非常重要的主線

招商基金量化投資部副總監侯昊近日公開表示，觸底-復蘇-改善將是2023年非常重要的主線。在不同的情景下，我們都將迎來投資中共識最多的時間窗口；當然在確定性變大，風險偏好上升的情況下，彈性更大的成長板塊將更受益。走向正軌的大拐點是需要得到高度重視的時間點，重回增長邏輯將重塑估值體系，在確定性變強的時間點，除了修復行情外還將獲得額外彈性的空間。

6、杜猛參與天華超凈定增

2022年12月29日，上投摩根基金發布的《關于旗下基金投資非公開發行股票的公告》顯示，旗下15只基金集體參與了天華超凈（SZ300390，股價56.24元，市值360.16億元）的定增，其中，王牌基金經理杜猛管理的上投摩根新興動力、上投摩根遠見兩年、上投摩根中國優勢等多只代表作在列。

三、今日ETF行情點評

1、ETF行情復盤

2023年A股第一個交易日，大盤全天低開高走，迎來開門紅，滬指重新站上3100點。截至收盤，滬指漲0.88%，深成指漲0.92%，創業板指漲0.41%。北向資金全天凈賣出6.45億元，其中滬股通凈賣出21.35億元，深股通凈買入14.9億元。板塊方面，數據要素、國資云、信創等板塊漲幅居前，而旅游酒店、食品、白酒等板塊跌幅居前。

具體來看，今日數字經濟相關板塊全線大漲，互聯網服務、軟件開發、通信服務等細分板塊大漲，板塊指數依次上漲5.6%、5.53%、4.77%，易華錄、佳華科技等超30只個股漲停。受此帶動，大數據、云計算相關ETF強勢領漲，最高漲6.06%。

下跌方面，消費股今日調整，旅游酒店方向領跌，西安旅游跌停。受此影響，多只旅游、消費、飲料等ETF領跌。

2、ETF主題機會

近期數字經濟及工業互聯網政策密集發布，或將在2023年為ICT基礎設施、運營商、IDC行業帶來增量需求，帶動國內數字經濟產業鏈增長提速。

據了解，國內云計算產業正度過早期發展階段，進入新周期，并帶來市場格局、客戶結構等層面顯著變化。

根據IDC數據，互聯網客戶占據國內IaaS與PaaS市場40%的份額，后續來看隨著互聯網用戶滲透率的逐步觸頂、主要商業模式的成熟，互聯網公司對云計算需求增長的帶動大概率將逐步放緩。

目前運營商數據中心數量相對充足，即便后續運營商云高速增長，從利用率來看依舊能夠滿足中短期需求。但從規劃看，運營商云主要計劃拓展“東數西算”節點與一線城市節點，對現有IDC進行補充。因此，對于第三方IDC公司而言，具備一線城市資源的公司將保持穩健。服務器維度，從運營商服務器招標的數據來看，隨著產業政策的變化，國產服務器的占比持續提升，三大運營商的招標亦不斷增加國產服務器的比重。

點評：國務院數字經濟發展報告中指出要推進東數西算工程，完善一體化大數據中心體系，加快綠色數據中心建設。在此背景下，預計國內IDC行業供需格局有望逐步得到改善。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，簡介4家公司，僅供參考。

佳力圖：二十大提出加快建設數字中國，提出要數字強國。數字經濟的發展以數字基礎設施升級為基礎，IDC板塊將深度受益。同時“東數西算”政策全面啟動，IDC產業鏈充分受益。公司作為IDC溫控專家，有望從中獲得發展機遇。——安信證券

麒麟信安：公司是一家專注于操作系統及云計算、信息安全產品的基礎軟件供應商，主要面向國防、電力等對國產、自主軟件產品存在剛需的關鍵行業，為其提供操作系統、信息安全、云計算三大產品線的國產自主化產品與服務。公司深耕國防、電力領域的國產軟件與安全服務，多年來取得多項資質認證，且高管團隊具有多年的關鍵行業相關從業背景，在行業內受到客戶的普遍認可。——中泰證券

中新賽克：前端方面，公司推出新一代自主可控的寬帶網產品，升級優化寬帶網數據轉發平臺，研發面向企業的業務分發平臺產品；加大對5G移動網產品和無線網產品平臺投入，推出5G移動式和固定式移動網產品，支撐未來5G規模建設。后端方面，在網絡內容安全領域，公司升級網絡態勢分析系統，研發疫情通行大數據分析系統、運營商網絡流量質量監測系統，并得到規模部署；在大數據運營領域，公司形成數據到服務的大數據閉環生態體系，為企業“智改數轉”提供端到端解決方案。——中信證券

卓易信息：公司成立于2008年，十余年專注于“自主、安全、可控”的云計算產業鏈業務，目前主要業務包括為CPU和計算設備廠商提供云計算設備核心固件(BIOS/BMC)產品和服務，以及為政企客戶提供端到端的云產品及云服務。全資子公司百敖軟件是國內領先的BIOS和BMC固件開發企業，為中國大陸唯一獲得英特爾商業授權的獨立BIOS供應商。隨著信創產業的快速發展，國產固件行業放量可期，公司有望充分受益，持續快速成長可期。——國元證券

四、明日重點關注新發基金

1、基金簡稱：富國周期精選三年持有期混合

基金類型：混合型-偏股

基金經理：孫彬

業績比較基準：中證800指數收益率×60%+恒生指數收益率（使用估值匯率折算）×15%+中債綜合全價指數收益率×25%

基金經理過往業績：

封面圖片來源：攝圖網_500786507